Estratégia de opções para o mercado paralelo

Comparando estratégias de mercado paralelamente.

Por Randall Liss | 15 de fevereiro de 2015.

Os mercados como um todo - e até mesmo os estoques individuais - não só se movem para cima ou para baixo, mas podem se mover lateralmente ou estar vinculados ao alcance, muitas vezes por grandes períodos de tempo. Se você antecipar apenas essa situação, então, existem duas excelentes estratégias de opções de geração de crédito à sua disposição: a borboleta de ferro e o condor de ferro. Vamos examiná-los e decidir qual deles é melhor (embora ambos sejam bons).

Mariposa de ferro.

Vamos começar com a borboleta de ferro. Simplificando, a borboleta de ferro é curta, o at-the-money (ATM) se aproxima e o estrangulamento fora do dinheiro (OTM) estrangula. É uma estratégia de crédito porque o ATM straddle será negociado mais alto do que o STRM OTM. Isso significa que você vai vender o straddle para mais do que você vai comprar o estrangulamento. A mariposa de ferro coloca o relógio do seu lado, porque o straddle vai decadir mais rápido do que o estrangulamento. O gráfico de lucro / perda é mostrado em "Perfil de borboleta de ferro" (direita).

Você é longo um OTM colocado (greve A), curto tanto o ATM posto quanto o ATM call (strike B), e prolongue o OTM call (strike C). Então, você é um cavalo curto e um longo estrangulamento A / C. Isso significa que seu lucro máximo é uma expiração na greve exatamente B. Além disso, seu risco é greve B menos greve A menos o crédito líquido. Também temos dois pontos de ponto de equilíbrio: greve A mais o crédito líquido recebido e acertar C menos o crédito líquido recebido. É muito importante que todas as greves sejam equidistantes entre si para cálculos precisos de risco e recompensa.

Para que o comércio seja verdadeiramente neutro, o straddle deve ser o mais próximo possível do dinheiro. Fazer o contrário é adivinhação direcional e não é sobre o que esta discussão é sobre. A única direção que estamos escolhendo é a não-direção - isto é, um mercado de lado, com limites de alcance.

A questão óbvia é onde definir as asas. Em outras palavras, o que estrangulamos nós compramos? Considere o princípio de tomar o que o mercado lhe dá. Onde, em sua sabedoria de oferta e demanda, o mercado como um todo pensa que o alcance será? Para isso, usaremos o ATM straddle. Em um estoque líquido ou índice, o fornecimento atende a demanda no que o mercado acha que a amplitude de movimento será. Digamos que a XYZ está negociando em US $ 50, e a 50 estradas é negociada em US $ 5,00. Isso significa que o comprador do straddle pensa que o XYZ estará fora do intervalo de 45-55 no vencimento e o vendedor pensa que o prazo de validade será dentro de 45-55. Nós chamamos esses nossos objetivos de movimento medidos (MMT).

Vejamos as opções no fundo extremamente cotado em bolsa que rastreia o padrão & amp; Poor's 500 (símbolo do ticker SPY).

Digamos que, quando o fim de ano de 2014 se aproximou, acreditamos que, após um período volátil nas últimas semanas, o mercado se estabelecesse durante o período de férias. Com a comercialização SPY em 12 de novembro de 2014, em 203,96, podemos usar o strardle de dezembro de 204 para nos dar nosso MMT. O estrondo de 204 de dezembro foi negociado às 6h30 (3.00 na chamada e 3.30 na colocação). Isso nos dá MMTs de aproximadamente 198 e 210 (veja "SPYing the MMT", abaixo).

Para vestir a borboleta de ferro, vendemos o straddle em 204 de dezembro às 6h30 e, ao mesmo tempo, compramos o estrangulamento 198-210 às 2.10. Isso é 1,50 no put e 0,60 na chamada (isso é bastante inclinado, mas isso é um pouco para outro artigo).

Neste ponto, você deve se perguntar, qual é o máximo de recompensa, risco máximo e onde a posição se afasta? Um vencimento na terceira sexta-feira de dezembro, exatamente no nosso curto ataque (greve B) nos dá nosso lucro máximo, que é o crédito que recebemos: 4.20 ou US $ 420 por borboleta de ferro.

Lembrando que o risco é greve B menos greve A menos o crédito líquido; arristamos 1.80, ou US $ 180, em qualquer prazo abaixo de 198 ou superior a 210, e nossos dois pontos de ponto de equilíbrio são a greve A mais o crédito líquido recebido e acertar C menos o crédito líquido recebido, ou 202.20 e 205.80. Em qualquer lugar no meio, a posição ganha dinheiro e, idealmente, queremos que as quatro opções expiram sem valor.

Estratégias de opções para.

Bull, Bear e Sideway Markets.

Opção é um dos instrumentos de negociação mais versáteis disponíveis. Existem várias estratégias de opções para atender a comerciantes com diferentes perfis de risco, tipo de personalidades e quantidade de capital ou tempo disponível.

Muitos novos operadores de opções estão sendo atraídos pela opção de compra.

Eles também podem ouvir de seus amigos ou corretores que a opção de compra tem risco limitado e potencial de lucro ilimitado. No entanto, muitos deles não sabiam que as opções de venda também são uma das maneiras de alcançar um lucro consistente.

Então, quais são as melhores estratégias de opção de estoque? Para ter melhores negócios, você deve comprar ou vender opções? A resposta rápida é que, em algum momento, há vantagens em comprar opções e as opções de venda em algum momento têm seu benefício. Quais as estratégias de opções a serem aplicadas dependerão de seus objetivos, sua visão sobre as ações subjacentes e o mercado geral. Idealmente, você deve desenvolver estratégias para comprar e vender opções.

Antes de entrar em um contrato de opção, você deve ter uma visão sobre o estoque subjacente que você vai investir. É otimista, baixista ou vai se mover de lado? Como a opção tem uma data de validade fixa, você também precisará saber quando esse movimento provavelmente acontecerá e até que ponto o estoque subjacente pode se mover. Portanto, as estratégias de negociação de opções empregadas devem levar em consideração seu julgamento sobre a direção do estoque subjacente, o tempo de movimento e a volatilidade do movimento.

As estratégias de opções básicas podem ser divididas em Long Call, Long Put, Short (Naked) Call e Short (Naked) Put. Depois de ter dominado o quadro básico dessas 4 estratégias de negociação de opções, você poderá entender melhor outras estratégias de mais avanços.

Examinemos as várias estratégias de opções que podem ser aplicadas na direção geral do mercado.

Todos nós chegamos ao mercado com nossos próprios pontos fortes e fracos. Existem comerciantes que são naturalmente otimistas e alguns mais baixos; Alguns podem monitorar o mercado todo o dia e alguns apenas olham para ele uma vez por mês (ou mais); Alguns de nós podem ter confiança na negociação a longo prazo, enquanto outros acreditam na negociação de curto prazo. Alguns de nós podem estar aterrorizados com o perfil de risco ilimitado de certas estratégias, mas outros terão êxito com a aplicação adequada.

A chave é encontrar as estratégias de negociação da opção vencedora que se adequam aos seus pontos fortes e evite seus pontos fracos. Todo comerciante tem sua própria tolerância ao risco, personalidades, quantidade de capital e tempo disponível. Portanto, aplique as estratégias que combinam sua tolerância ao risco, estilo de investimento e nível de confiança.

Compreenda-se completamente e aplique as estratégias de opções que podem ajudar a maximizar suas probabilidades de sucesso e limitar o risco de perdas. Lembre-se, quanto mais conhecimento você tiver sobre o mercado e você mesmo, maiores serão suas chances de sucesso.

As borboletas estão a dar-lhe Nighmare?

Como sobre Iron Condor ou Straddles?

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O que outros comerciantes disseram.

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Novos alguém pode ajudar? Compraram Schaeffers e eles me enviavam para a casa pobre. Comentário sobre "Conselho de negociação de ações" TSO Responder: Oi Jed. & hellip;

Eu não sei como definir "sideway" e em quais estratégias podemos colocá-los em paralelo. Obrigado! Comente sobre "Sideway Market ... TSO Responda: oi e hellip;

Eu tenho feito negociação de opções por um tempo e aprendi pela experiência, que é uma das maiores ameaças à lucratividade, é a decadência do tempo de opção. O pior e hellip;

Em vez de escrever uma chamada descoberta e colocar na mesma greve, e se você fizesse uma chamada de compra e gravação e colocasse na mesma greve. tudo no dinheiro? & hellip;

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

4 dicas para negociar mercados paralelos.

Uma simples verdade de negociação é que os mercados geralmente se movem lateralmente, nem tendem para cima ou para baixo. É nestas condições laterais de mercado que os comerciantes causam o maior dano a si mesmos. Tenho certeza de que você experimentou o sentimento de irritação que vem com o retorno de todos os seus lucros em um vencedor recente porque você continuou a negociar enquanto o mercado parou de se manter e começou a cortar de lado.

Nem todas as condições laterais do mercado são as mesmas; alguns valem a pena negociar e alguns simplesmente não são. Aula de hoje, se você ler tudo e implementá-lo em sua negociação, irá fornecer-lhe uma compreensão de quais tipos de mercados paralelos você deve procurar para o comércio e de onde você deve ficar longe. Espero que isso lhe forneça o conhecimento que você precisa para tomar as melhores decisões para sua conta de negociação quando o mercado inevitavelmente muda de uma condição de tendência / fácil de negociar para condições favoritas menos favoráveis ​​& # 8230;

1. Determine se o mercado vale a pena negociar, ou não.

Os mercados paralelos podem valer a pena negociar se eles estão vinculados ao alcance, o que significa que eles estão negociando / oscilando entre níveis horizontais bem definidos de suporte e resistência que têm boa distância entre eles.

Para determinar se um mercado vale a pena negociar, primeiro, diminuir o zoom e obter a imagem maior no cronograma diário do gráfico. A tendência do mercado é clara ou alta? Se não, do que é de lado.

Se for de lado, então você precisa determinar se está em uma faixa de negociação ou simplesmente cortando lateralmente.

Os mercados paralelos que estão ligados ao alcance e, portanto, valem a pena negociar, parecem ser assim ...

Observação no gráfico acima, há uma quantidade razoável de distância entre o suporte e a resistência do intervalo e que o suporte e a resistência (limites) do intervalo estão bastante bem definidos. Isso nos fornece bons níveis para entrar ou procurar sinais e um bom potencial de risco / recompensa com a expectativa de que o preço se mova para o outro extremo do alcance ou, pelo menos, de volta a ele.

2. Se o mercado é "agitado", não vale a pena negociar.

Um mercado agitado é aquele que está se consolidando muito bem. Não vale a pena negociar porque a distância do mercado está se movendo entre reversões não é suficientemente grande para permitir uma boa relação de recompensa de risco.

A melhor maneira de determinar se um mercado é agitado é apenas diminuir o gráfico diário e tirar a imagem maior como eu discuti acima. Após algum treino, tempo de tela e experiência, você será capaz de identificar se um mercado está vinculado ao alcance ou agitado. Aqui está um bom exemplo de um gráfico agitado que não vale a pena negociar e # 8230;

Observe no gráfico acima, a ação de preço na área destacada é muito agitada e está se movendo lateralmente em um alcance muito pequeno / apertado. Observe também que as EMAs de 8/21 dias (as linhas vermelha e azul) estão de lado e próximas, todas essas coisas são sinais de um mercado agitado que você deve ficar longe.

Se um mercado é "agitado", na minha opinião, não vale a pena negociar. Na minha experiência, os aspirantes a comerciantes tendem a devolver seus lucros pouco depois de grandes vencedores porque os mercados geralmente se consolidam depois de fazer grandes movimentos. Muitos comerciantes, no entanto, continuam tentando negociar à medida que o mercado se move para este período agitado / paralelo, devolvendo seus lucros e geralmente, em seguida, alguns.

Aqui está um exemplo disso ... Observe como houve um poderoso movimento direcional (para baixo) seguido de um período de ação de preço agitado ou consolidação / volta e enchimento muito apertado (tudo significa a mesma coisa) ...

Se você tentar trocar chop, você está jogando e na minha opinião, você tem pior do que uma chance aleatória de lucrar, porque o mercado se moverá um pouco a seu favor e, em seguida, reverte contra você, não importa se você está negociando longo ou curto. Este tipo de ação de preço é muito difícil de lidar emocionalmente, e você pode facilmente entrar em um jogo de "desta vez vai se mover / sair", apenas para ser sugado para fora de sua posição, já que o mercado se consolida novamente contra você.

3. O que fazer se um mercado lateral for comercial e # 8230;

Quando encontramos condições claras em um mercado, podemos procurar medidas de preço comprar e vender sinais no suporte e resistência das gamas ...

Talvez a melhor maneira de negociar mercados com limites de mercado seja a estratégia de negociação de falhas falsas. Esperando que o mercado faça uma quebra falsa de uma faixa comercial, você aumenta significativamente suas chances de lucrar. Em quase todos os intervalos de negociação, há pelo menos uma quebra falsa, e eles muitas vezes criam movimentos poderosos na outra direção, de volta para o outro extremo do intervalo.

Para obter mais informações sobre por que as fugas muitas vezes falham, levando a falhas falsas, confira meu artigo recente sobre por que as fugas geralmente levam a perder negócios. O importante sobre fugas ou falhas falsas de intervalos de negociação, é que eles são excelentes oportunidades de negociação para aproveitar.

A maioria das pessoas tentará trocar a ruptura de um intervalo e perder muito dinheiro fazendo isso, você pode tirar proveito dessa mentalidade de "rebanho", tomando uma abordagem contrária e trocando a faixa procurando por falhas falsas da gama. Quando um breakout é legítimo, o preço irá fechar fora do intervalo por vários dias e, muitas vezes, re-testar o nível que surgiu, e se esse re-teste for mantido, o que significa que o nível é válido, então é bem seguro assumir que o breakout foi legítimo. Mas, não há nenhum ponto em tentar "prever" as fugas antes que elas aconteçam, como a maioria dos comerciantes fazem. O que você deve fazer em vez disso, é esperar pacientemente por uma quebra falsa ocorrer e, em seguida, pular sobre como "branco no arroz".

Aqui está um exemplo de estratégias de negociação de falhas falsas em um mercado de lado / limite. Essas quebras falsas oferecem grandes proporções de recompensa de risco e são trocas muito confiáveis ​​...

Observação no gráfico acima, havia dois sinais de venda de barra de pinos muito óbvios na resistência da faixa de negociação que levam a movimentos significativos mais baixos para o suporte da faixa de negociação.

É bom obter uma barra de pinos ou outro sinal de ação de preço no limite das gamas de negociação para a "confirmação" extra de um comércio, mas porque os limites de uma faixa de negociação são tão sólidos, também podemos considerar levar "entradas cegas" neles como o preço os atinge, por exemplo pegue uma entrada de venda em um nível de resistência de uma faixa de negociação à medida que o preço volta ao nível de resistência da chave, mesmo que não haja nenhum sinal de ação de preço. Esta é uma técnica de entrada mais avançada que eu entendo em maior profundidade no meu curso de negócios e área de membros e só deve ser tentada pelos comerciantes que são experientes e educados no meu método de negociação.

4. Não "corte" sua conta de negociação ...

Finalmente, se o mercado estiver agitado e não em uma faixa de negociação óbvia, então não troque. Sentar-se à margem e preservar o seu capital comercial é sempre uma opção melhor do que o excesso de negociação e a perda de dinheiro apenas porque você não pode lutar contra o desejo de estar no mercado.

Se o seu par ou mercado preferido estiver em um estado agitado / não comercializado, vá ver outras tabelas talvez, e veja se há uma boa tendência ou um bom intervalo de negociação em um desses mercados. No entanto, não forçar o problema, se não há comércio, então não há comércio. Não olhe para um monte de pares de moedas exóticas que você normalmente não troca apenas porque você não pode lutar contra o desejo de estar no mercado.

Muitas vezes, a melhor posição não é uma posição.

Para saber mais sobre como troco (ou não troco) mercados paralelos, confira o curso de negociação de ações de preço para mais instruções.

Sobre a Nial Fuller.

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Antes de colocar seu próximo comércio, pergunte-se estas 10 perguntas.

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20 Comentários Deixe um comentário.

Great Nial & # 8230; Estou interessado em ler seus artigos.

Excelente artigo e conselho.

Obrigado pelo despertar.

O comércio do mercado lateral é realmente frustrante, a menos que você saiba como lidar com isso. De qualquer forma, excelente artigo.

Eu tenho acompanhado seu site por um tempo e lendo seus artigos e configurações de comércio e eu acho que estou começando a ver algumas coisas que eu não fiz um ano ou 2 atrás, então estou fazendo um progresso. eu acho e espero. Seus artigos mostram o jeito que eu deveria trocar, mas não foi e explodir minha última conta. Agora, tente preservar o capital, tire lucros antes da mudança em posição perdedora e tome configurações óbvias.

Obrigado e aguardando o próximo.

Saudações da Polônia!

Truísmo! A preservação da capital é necessária 4 sucesso a longo prazo. Grande artigo Nial.

um bom. seus artigos estão sempre no ponto.

Salve seu dinheiro para um bom comércio. Simples, mas verdadeiro. Deveria ser óbvio para nós, mas agradecemos Nial por reforçar esse realismo. Eu chamo essas lições Nialism & # 8217; s. Obrigado novamente.

Este ensinamento é um abridor de olhos, muito obrigado,

Super artigo, obrigado.

Outro artigo extraordinário Nial. Ação de preço em suporte / resistência combinada com lotes e amp; muita paciência. Simples. Felicidades!

Artigo muito perspicaz, obrigado por todos os seus esforços em fazer com que nossos protegidos se tornem um comerciante melhor, disciplinado e lucrativo.

Apenas o que eu precisava ouvir.

Agradeço a Nial por este artigo que preserva a capital.

Thxs para todos os seus artikel. Eles são muito úteis.

O verdadeiro Nial de que os mercados laterais são difíceis de negociar e a comercialização desses mercados exige uma simplificação.

Obrigado, Nial. Eu acho que você tocou em um problema muito sensível a respeito da ação de preço "# agitado" # 8217; mercado. Agora, você nos deu o & # 8216; green & # 8217; luz sobre como fazer isso. Estou muito grato por esse conselho. Saudações.

Obrigado Nial por compartilhar sua experiência e nos fazer crescer como um comerciante melhor.

Obrigado. Ótimo artigo.

Você está absolutamente certo & # 8230;

Muito obrigado Nial, este foi um artigo muito bom, muito obrigado.

Amazing artigo Nial ... no momento certo para o lugar certo, eu gosto de dizer & # 8230;

Obrigado Nial ... Sempre para sempre sua estratégia comercial é a melhor.

Eu preservo meu capital desta vez depois de um bom mês de negociação!

Tenha um bom dia.

Atenciosamente Adriana.

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Como negociar no lado de mercado usando opções.

Estratégias de opções para o mercado lateral.

Historicamente, observa-se que a maioria das vezes o mercado gosta de permanecer em um intervalo relativamente estreito (nem uma tendência de alta nem uma tendência de baixa); tais cenários geralmente são chamados de "mercado paralelo". Durante essas fases, a maioria dos comerciantes tende a causar enormes perdas devido a posições agressivas e, principalmente, devido à falta de conhecimento sobre como enfrentar tais condições de mercado. Encontramos tantos artigos sugerindo evitar o comércio durante o mercado lateral; Mas, acreditamos que, com a ajuda de algumas estratégias de negociação de opções, os comerciantes não só podem proteger seus ganhos; mas também podem aumentar seu potencial de lucro.

Aqui estão algumas estratégias de opções básicas que podem ser usadas em condições de mercado paralelamente -

1. Short Straddle - Essa estratégia é realizada mantendo posições curtas - em chamadas e colocadas - que têm o mesmo preço de exercício e data de validade. O lucro máximo é o valor do prêmio coletado por escrito as opções.

Como você deve usar dados de rolagem ao negociar em derivativos.

Você é um comerciante contrariado? Aqui está o que você deve entender da relação de colocação.

2. Short Strangle - Esta é outra estratégia de opções eficaz, que é bastante semelhante ao straddle. A única diferença em um Strangle é o preço de exercício, uma vez que é executado usando greves fora do dinheiro de ambas as opções de chamada e colocação. Este estrangulamento tem a capacidade de economizar dinheiro e tempo para comerciantes que operam em um orçamento apertado.

3. Ratio Bull Call Spread - Esta estratégia envolve a compra de opção de chamada ATM (At-The-Money) e simultaneamente a venda de duas opções de chamadas OTM (fora do dinheiro). Geralmente, é usado quando um estoque é negociado no lado mais baixo do intervalo e espera-se que aumente para um certo nível em curto prazo. À medida que vendemos duas opções de chamadas, isso resulta na redução do pagamento antecipado da posição, tornando a razão de recompensa de risco bastante favorável. Embora também resulte em lucro, mesmo que o estoque subjacente permaneça estagnado ou diminua.

4. Ratio Bear Put Spread - Esta estratégia é semelhante à estratégia acima Ratio Bull Call Spread. Envolve a compra de opção de venda de ATM (At-the-money) e simultaneamente duas opções de venda de OTM (Out-of-the-money). Geralmente, é usado quando um estoque é negociado perto do lado mais alto do intervalo e a correção é esperada para um determinado nível.

Nota: os comerciantes precisam ser muito cuidadosos ao entrar em estratégias de 'Short Straddle' e 'Short Strangle', pois o risco se torna ilimitado. Portanto, é aconselhável evitar tais estratégias logo antes de qualquer grande evento que possa trazer maior volatilidade em termos de movimento de preços no estoque / índice subjacente.

(A opinião acima é a da Sra. Sneha Seth, Equity Derivative Research Analyst - Angel Broking, e é apenas para referência).

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Estratégias de negociação de opções laterais.

Introdução.

Bem-vindo ao Sideways Options Trading Strategies! Neste módulo do programa, você vai aprender sobre a compra de um spread de calendário ATM, vendendo um condor de ferro, legging em um condor de ferro, vendendo um straddle, vendendo um estrangulamento, comprando uma propagação de borboleta e uma visão geral de todas essas operações laterais estratégias para ajudá-lo a escolher o melhor que se adequa ao seu estilo de negociação.

Esta primeira seção do Módulo 11 irá ensinar-lhe como comprar um spread de calendário ATM. O spread do calendário ATM é um & # 8220; Delta neutro & # 8221; comércio quando colocado e carrega um Theta positivo # 8211; que funciona muito bem em uma tendência lateral ou valores mobiliários vinculados. Esta estratégia irá construir sobre os outros padrões de propaganda de calendário que você aprendeu nas duas seções anteriores (calendário de chamadas OTM e calendário de exibição OTM), e esta seção também incluirá outra variação do spread do calendário conhecido como: Double Calendar Spread.

Nesta seção, você aprenderá sobre a estratégia de negociação lateral muito poderosa sobre como vender um Condor de ferro. Esta estratégia de negociação é um risco de 4 pernas e # 8220; de risco definido e # 8221; comércio de spread de crédito que consiste em vender dois spreads verticais & # 8211; vender um touro colocado e vender uma propagação de urso. O condor de ferro curto é um comércio Delta neutro que carrega Theta positiva e pode ser "legged-in" # 8221; em diferentes horários ou preços de ações para aumentar o seu crédito líquido total no comércio.

Nesta seção, você aprenderá os princípios e características sobre como vender uma estrada. Você entenderá que esta estratégia de opções neutras é executada como uma margem de crédito e atalho (efeito BP) para iniciar. Nós entramos em um segmento de negociação ao vivo ao vender um estrondo na AMZN em uma conta de papel moeda para a segunda parte do vídeo. Você também verá como utilizar análises técnicas e probabilidades para ajudar a solidificar um plano inteligente e metódico ao executar a estratégia de opções de estradas curtas.

Nesta seção, você aprenderá os princípios e características sobre como vender um Strangle & # 8211; que é, em essência, um curador de ferro curto descoberto. Você entenderá que esta estratégia de opções neutras é executada como uma margem de crédito e vínculo (como ao vender um condor de ferro ou ferro) para iniciar. Nós entramos em um segmento de negociação ao vivo ao vender um estrangulamento na AAPL em uma conta de papel moeda para a segunda parte do vídeo. Você também verá como utilizar análises técnicas e probabilidades para ajudar a solidificar um plano inteligente e metódico ao executar a estratégia de estrangulamento curto.

A parte 5 vai mostrar-lhe como comprar uma propagação de borboleta. Embora uma longa propagação de borboleta possa ser negociada para lucrar em um mercado de alta ou baixa, usaremos os preços de operações ATM para obter um risco neutro de Delta para este cenário. Você também aprenderá a mecânica de modificar a largura do preço de ataque da mariposa para criar a borboleta da asa quebrada & # 8220; # 8221; Também faremos um teste de back-testing usando o robusto aplicativo TOS para ver como o exemplo de comércio descrito nesta apresentação se desdobrou para a expiração.

Para fechar o Módulo 11, analisaremos todos os diferentes & # 8220; Delta neutro & # 8221; estratégias de negociação que foram discutidas para garantir que você entenda os parâmetros em Escolhendo a Estratégia Direita Direita. Você já aprendeu a implementar as seguintes estratégias de negociação de opções para lucrar em um mercado com limites de mercado: Compre um spread de calendário de caixa eletrônico, Venda um Condor de Ferro (e legging em um condor de ferro), Venda um Straddle, Venda um Strangle e Compre uma propagação de borboleta.

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CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCRO OU PERDA SIN SIMILAR ÀQUELES MOSTRADOS NESTE DOCUMENTO.

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Estratégias laterais.

Um dos maiores benefícios de ser um comerciante de opções é a capacidade de obter retornos positivos em seu portfólio em um mercado paralelo ou neutro.

A Bolsa de Valores tende 50% do tempo, e se moverá de um lado para o outro de 50% do tempo.

Com isso sendo entendido, é poderoso e importante ainda ser capaz de trazer lucros fortes, mês após mês, quando o mercado não está em tendência. Este único fato deve ser um motivo para aprender esse negócio! Isso significa que não importa se o mercado tem tendências ascendentes, tendências descendentes ou paralelamente, você continuará a gerar lucros no mercado de ações como um comerciante de opções educadas.

Não seria justo para meus clientes leais compartilhar as estratégias que eu uso para gerar retornos mensais de dois dígitos em um mercado neutro e # 8211; No entanto, vou lhe dar uma dica: envolve a venda de opções através de uma estratégia multidimensional que envolve chamadas e colocações.

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A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender títulos ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site ou em qualquer produto ou serviço. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Disclaimer: * Os resultados podem variar de pessoa para pessoa *

CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCRO OU PERDA SIN SIMILAR ÀQUELES MOSTRADOS NESTE DOCUMENTO.

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